有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2015年11月20日) | 760 | 760 | 1.2492 | 1.2492 |
| 第18計算期間末 | (2016年11月21日) | 684 | 684 | 1.1436 | 1.1436 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 647 | 647 | 1.4486 | 1.4486 |
| 第20計算期間末 | (2018年11月20日) | 548 | 548 | 1.3872 | 1.3872 |
| 第21計算期間末 | (2019年11月20日) | 541 | 541 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第22計算期間末 | (2020年11月20日) | 489 | 489 | 1.4981 | 1.4981 |
| 第23計算期間末 | (2021年11月22日) | 527 | 527 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第24計算期間末 | (2022年11月21日) | 477 | 477 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第25計算期間末 | (2023年11月20日) | 515 | 515 | 2.0056 | 2.0056 |
| 第26計算期間末 | (2024年11月20日) | 523 | 523 | 2.2271 | 2.2271 |
| 2023年11月末日 | 517 | ― | 2.0137 | ― | |
| 12月末日 | 512 | ― | 2.0089 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 540 | ― | 2.1327 | ― | |
| 2月末日 | 545 | ― | 2.1741 | ― | |
| 3月末日 | 544 | ― | 2.2290 | ― | |
| 4月末日 | 529 | ― | 2.2195 | ― | |
| 5月末日 | 526 | ― | 2.2108 | ― | |
| 6月末日 | 539 | ― | 2.2709 | ― | |
| 7月末日 | 544 | ― | 2.2911 | ― | |
| 8月末日 | 520 | ― | 2.2096 | ― | |
| 9月末日 | 514 | ― | 2.1860 | ― | |
| 10月末日 | 516 | ― | 2.1925 | ― | |
| 11月末日 | 517 | ― | 2.2102 | ― | |
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