有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2012年11月20日) | 779 | 779 | 0.6163 | 0.6163 |
| 第15計算期間末 | (2013年11月20日) | 1,007 | 1,007 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第16計算期間末 | (2014年11月20日) | 832 | 832 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第17計算期間末 | (2015年11月20日) | 760 | 760 | 1.2492 | 1.2492 |
| 第18計算期間末 | (2016年11月21日) | 684 | 684 | 1.1436 | 1.1436 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 647 | 647 | 1.4486 | 1.4486 |
| 第20計算期間末 | (2018年11月20日) | 548 | 548 | 1.3872 | 1.3872 |
| 第21計算期間末 | (2019年11月20日) | 541 | 541 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第22計算期間末 | (2020年11月20日) | 489 | 489 | 1.4981 | 1.4981 |
| 第23計算期間末 | (2021年11月22日) | 527 | 527 | 1.7874 | 1.7874 |
| 2020年11月末日 | 495 | ― | 1.5203 | ― | |
| 12月末日 | 498 | ― | 1.5644 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 498 | ― | 1.5773 | ― | |
| 2月末日 | 500 | ― | 1.6065 | ― | |
| 3月末日 | 526 | ― | 1.7028 | ― | |
| 4月末日 | 506 | ― | 1.6488 | ― | |
| 5月末日 | 514 | ― | 1.6788 | ― | |
| 6月末日 | 520 | ― | 1.6905 | ― | |
| 7月末日 | 509 | ― | 1.6541 | ― | |
| 8月末日 | 509 | ― | 1.7009 | ― | |
| 9月末日 | 523 | ― | 1.7760 | ― | |
| 10月末日 | 518 | ― | 1.7563 | ― | |
| 11月末日 | 489 | ― | 1.6749 | ― | |
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