有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2013年11月20日) | 1,007 | 1,007 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第16計算期間末 | (2014年11月20日) | 832 | 832 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第17計算期間末 | (2015年11月20日) | 760 | 760 | 1.2492 | 1.2492 |
| 第18計算期間末 | (2016年11月21日) | 684 | 684 | 1.1436 | 1.1436 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 647 | 647 | 1.4486 | 1.4486 |
| 第20計算期間末 | (2018年11月20日) | 548 | 548 | 1.3872 | 1.3872 |
| 第21計算期間末 | (2019年11月20日) | 541 | 541 | 1.4456 | 1.4456 |
| 第22計算期間末 | (2020年11月20日) | 489 | 489 | 1.4981 | 1.4981 |
| 第23計算期間末 | (2021年11月22日) | 527 | 527 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第24計算期間末 | (2022年11月21日) | 477 | 477 | 1.7554 | 1.7554 |
| 2021年11月末日 | 489 | ― | 1.6749 | ― | |
| 12月末日 | 507 | ― | 1.7229 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 482 | ― | 1.6367 | ― | |
| 2月末日 | 473 | ― | 1.6294 | ― | |
| 3月末日 | 493 | ― | 1.6966 | ― | |
| 4月末日 | 475 | ― | 1.6539 | ― | |
| 5月末日 | 485 | ― | 1.6839 | ― | |
| 6月末日 | 472 | ― | 1.6498 | ― | |
| 7月末日 | 486 | ― | 1.6981 | ― | |
| 8月末日 | 466 | ― | 1.7083 | ― | |
| 9月末日 | 442 | ― | 1.6215 | ― | |
| 10月末日 | 468 | ― | 1.7176 | ― | |
| 11月末日 | 477 | ― | 1.7558 | ― | |
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