半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2007年11月20日) | 1,865 | 1,865 | 1.0334 | 1.0334 |
| 第10計算期間末 | (2008年11月20日) | 882 | 882 | 0.5158 | 0.5158 |
| 第11計算期間末 | (2009年11月20日) | 958 | 958 | 0.5795 | 0.5795 |
| 第12計算期間末 | (2010年11月22日) | 975 | 975 | 0.6349 | 0.6349 |
| 第13計算期間末 | (2011年11月21日) | 777 | 777 | 0.5519 | 0.5519 |
| 第14計算期間末 | (2012年11月20日) | 779 | 779 | 0.6163 | 0.6163 |
| 第15計算期間末 | (2013年11月20日) | 1,007 | 1,007 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第16計算期間末 | (2014年11月20日) | 832 | 832 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第17計算期間末 | (2015年11月20日) | 760 | 760 | 1.2492 | 1.2492 |
| 第18計算期間末 | (2016年11月21日) | 684 | 684 | 1.1436 | 1.1436 |
| 2016年 5月末日 | 661 | ― | 1.0931 | ― | |
| 6月末日 | 596 | ― | 0.9900 | ― | |
| 7月末日 | 633 | ― | 1.0540 | ― | |
| 8月末日 | 623 | ― | 1.0381 | ― | |
| 9月末日 | 632 | ― | 1.0525 | ― | |
| 10月末日 | 664 | ― | 1.1078 | ― | |
| 11月末日 | 696 | ― | 1.1692 | ― | |
| 12月末日 | 700 | ― | 1.2035 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 695 | ― | 1.2060 | ― | |
| 2月末日 | 696 | ― | 1.2243 | ― | |
| 3月末日 | 677 | ― | 1.2097 | ― | |
| 4月末日 | 684 | ― | 1.2276 | ― | |
| 5月末日 | 687 | ― | 1.2659 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
