- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2005年11月21日) | 3,364 | 3,364 | 1.1432 | 1.1432 |
| 第8計算期間末 | (2006年11月20日) | 2,718 | 2,743 | 1.1140 | 1.1240 |
| 第9計算期間末 | (2007年11月20日) | 1,865 | 1,865 | 1.0334 | 1.0334 |
| 第10計算期間末 | (2008年11月20日) | 882 | 882 | 0.5158 | 0.5158 |
| 第11計算期間末 | (2009年11月20日) | 958 | 958 | 0.5795 | 0.5795 |
| 第12計算期間末 | (2010年11月22日) | 975 | 975 | 0.6349 | 0.6349 |
| 第13計算期間末 | (2011年11月21日) | 777 | 777 | 0.5519 | 0.5519 |
| 第14計算期間末 | (2012年11月20日) | 779 | 779 | 0.6163 | 0.6163 |
| 第15計算期間末 | (2013年11月20日) | 1,007 | 1,007 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第16計算期間末 | (2014年11月20日) | 832 | 832 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2014年 5月末日 | 834 | ― | 0.9539 | ― | |
| 6月末日 | 868 | ― | 1.0039 | ― | |
| 7月末日 | 865 | ― | 1.0246 | ― | |
| 8月末日 | 845 | ― | 1.0112 | ― | |
| 9月末日 | 863 | ― | 1.0672 | ― | |
| 10月末日 | 847 | ― | 1.0622 | ― | |
| 11月末日 | 838 | ― | 1.1140 | ― | |
| 12月末日 | 807 | ― | 1.1094 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 803 | ― | 1.1122 | ― | |
| 2月末日 | 842 | ― | 1.1811 | ― | |
| 3月末日 | 814 | ― | 1.2165 | ― | |
| 4月末日 | 833 | ― | 1.2587 | ― | |
| 5月末日 | 839 | ― | 1.3163 | ― | |
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