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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2009年11月20日)	958	958	0.5795	0.5795
第12計算期間末	(2010年11月22日)	975	975	0.6349	0.6349
第13計算期間末	(2011年11月21日)	777	777	0.5519	0.5519
第14計算期間末	(2012年11月20日)	779	779	0.6163	0.6163
第15計算期間末	(2013年11月20日)	1,007	1,007	0.9758	0.9758
第16計算期間末	(2014年11月20日)	832	832	1.1018	1.1018
第17計算期間末	(2015年11月20日)	760	760	1.2492	1.2492
第18計算期間末	(2016年11月21日)	684	684	1.1436	1.1436
第19計算期間末	(2017年11月20日)	647	647	1.4486	1.4486
第20計算期間末	(2018年11月20日)	548	548	1.3872	1.3872
	2017年11月末日	661	―	1.4817	―
	12月末日	652	―	1.5049	―
	2018年 1月末日	655	―	1.5213	―
	2月末日	617	―	1.4464	―
	3月末日	612	―	1.4344	―
	4月末日	622	―	1.4753	―
	5月末日	611	―	1.4585	―
	6月末日	611	―	1.4588	―
	7月末日	607	―	1.4778	―
	8月末日	592	―	1.4517	―
	9月末日	624	―	1.5358	―
	10月末日	551	―	1.3883	―
	11月末日	562	―	1.4226	―

開示資料

決算

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