シュローダー日本株式オープン

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)で絞込み

個別

2014年11月20日: 8億4062万
2015年11月20日 -8.71%: 7億6741万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,778,036,709	4,523,674,665
負債純資産合計	4,862,315,308	4,543,700,960

注記表

2016/02/19 9:04

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