剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期(自 平成25年11月21日至 平成26年11月20日)	第17期(自 平成26年11月21日至 平成27年11月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,903,578	17,678,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,036,352	76,906,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,246,823	2,755,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,246,823	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,755,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,454	16,387,840
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,387,840
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,454	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,906,013	151,745,909

2016/02/19 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2016/02/19 9:04

#3 注記表（連結）

2016/02/19 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,872,148,642	2,360,854,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,905,888,067	2,162,820,579

注記表

2016/02/19 9:04