シュローダー日本株式オープン

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)で絞込み

個別

2015年11月20日: 7億6741万
2016年11月21日 -10.11%: 6億8979万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,523,674,665	4,047,452,512
負債純資産合計	4,543,700,960	4,083,196,866

注記表

2017/02/21 9:02

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