シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 767,180,225 | 689,618,441 |
| 未収入金 | 236,365 | 175,496 |
| 流動資産計 | 767,416,590 | 689,793,937 |
| 資産の部合計 | 767,416,590 | 689,793,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,365 | 175,496 |
| 未払受託者報酬 | 416,340 | 343,789 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,761 | 4,812,921 |
| その他未払費用 | 208,046 | 171,772 |
| 流動負債計 | 6,689,512 | 5,503,978 |
| 負債の部合計 | 6,689,512 | 5,503,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,981,169 | 598,361,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,745,909 | 85,928,357 |
| （分配準備積立金） | 156,703,723 | 150,312,680 |
| 元本等合計 | 760,727,078 | 684,289,959 |
| 純資産の部合計 | 760,727,078 | 684,289,959 |
| 負債・純資産合計 | 767,416,590 | 689,793,937 |
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