シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 689,618,441 | 653,231,439 |
| 未収入金 | 175,496 | 1,319,791 |
| 流動資産計 | 689,793,937 | 654,551,230 |
| 資産の部合計 | 689,793,937 | 654,551,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,496 | 1,319,791 |
| 未払受託者報酬 | 343,789 | 368,332 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,921 | 5,156,586 |
| その他未払費用 | 171,772 | 184,038 |
| 流動負債計 | 5,503,978 | 7,028,747 |
| 負債の部合計 | 5,503,978 | 7,028,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,361,602 | 446,991,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,928,357 | 200,530,707 |
| （分配準備積立金） | 150,312,680 | 201,237,116 |
| 元本等合計 | 684,289,959 | 647,522,483 |
| 純資産の部合計 | 684,289,959 | 647,522,483 |
| 負債・純資産合計 | 689,793,937 | 654,551,230 |
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