剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間(自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日)	第20期中間計算期間(自 平成29年11月21日至 平成30年 5月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,174,293	1,350,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,928,357	200,530,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,707	2,240,698
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,707	2,240,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,784,048	14,523,387
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,784,048	14,523,387
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	138,870,345	217,036,501

2018/08/20 9:33

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

2018/08/20 9:33

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,833,353,454	1,846,206,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,372,834,028	2,626,521,325

注記表

2018/08/20 9:33