シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 653,231,439 | 642,101,302 |
| 未収入金 | 1,319,791 | 2,818,143 |
| 流動資産計 | 654,551,230 | 644,919,445 |
| 資産の部合計 | 654,551,230 | 644,919,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,319,791 | 3,168,262 |
| 未払受託者報酬 | 368,332 | 340,723 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,586 | 4,770,020 |
| その他未払費用 | 184,038 | 170,240 |
| 流動負債計 | 7,028,747 | 8,449,245 |
| 負債の部合計 | 7,028,747 | 8,449,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,991,776 | 419,433,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,530,707 | 217,036,501 |
| （分配準備積立金） | 201,237,116 | 186,834,884 |
| 元本等合計 | 647,522,483 | 636,470,200 |
| 純資産の部合計 | 647,522,483 | 636,470,200 |
| 負債・純資産合計 | 654,551,230 | 644,919,445 |
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