シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 553,657,194 | 509,308,138 |
| 未収入金 | － | 149,999 |
| 流動資産計 | 553,657,194 | 509,458,137 |
| 資産の部合計 | 553,657,194 | 509,458,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 321,827 | 280,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,461 | 3,924,785 |
| その他未払費用 | 160,787 | 140,058 |
| 流動負債計 | 4,988,075 | 4,495,187 |
| 負債の部合計 | 4,988,075 | 4,495,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,514,029 | 385,687,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,155,090 | 119,275,260 |
| （分配準備積立金） | 174,366,789 | 168,578,409 |
| 元本等合計 | 548,669,119 | 504,962,950 |
| 純資産の部合計 | 548,669,119 | 504,962,950 |
| 負債・純資産合計 | 553,657,194 | 509,458,137 |
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