シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 546,228,274 | 441,983,161 |
| 未収入金 | 762 | 1,145 |
| 流動資産計 | 546,229,036 | 441,984,306 |
| 資産の部合計 | 546,229,036 | 441,984,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 762 | 1,145 |
| 未払受託者報酬 | 279,295 | 263,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,910,119 | 3,682,908 |
| その他未払費用 | 139,521 | 131,421 |
| 流動負債計 | 4,329,697 | 4,078,545 |
| 負債の部合計 | 4,329,697 | 4,078,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,871,668 | 343,142,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,027,671 | 94,763,157 |
| （分配準備積立金） | 162,551,289 | 147,300,060 |
| 元本等合計 | 541,899,339 | 437,905,761 |
| 純資産の部合計 | 541,899,339 | 437,905,761 |
| 負債・純資産合計 | 546,229,036 | 441,984,306 |
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