シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 493,385,275 | 512,864,854 |
| 未収入金 | 68,194 | 100,071 |
| 流動資産計 | 493,453,469 | 512,964,925 |
| 資産の部合計 | 493,453,469 | 512,964,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,194 | 100,071 |
| 未払受託者報酬 | 256,449 | 279,228 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,249 | 3,909,086 |
| その他未払費用 | 128,106 | 139,498 |
| 流動負債計 | 4,042,998 | 4,427,883 |
| 負債の部合計 | 4,042,998 | 4,427,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,684,701 | 306,297,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,725,770 | 202,239,645 |
| （分配準備積立金） | 155,728,261 | 144,437,450 |
| 元本等合計 | 489,410,471 | 508,537,042 |
| 純資産の部合計 | 489,410,471 | 508,537,042 |
| 負債・純資産合計 | 493,453,469 | 512,964,925 |
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