シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,927 |
| 親投資信託受益証券 | 532,166,362 | 475,327,171 |
| 未収入金 | 150,002 | 130 |
| 流動資産計 | 532,316,364 | 475,376,228 |
| 資産の部合計 | 532,316,364 | 475,376,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,002 | 178 |
| 未払受託者報酬 | 291,371 | 265,955 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,099 | 3,723,314 |
| その他未払費用 | 145,562 | 132,860 |
| 流動負債計 | 4,666,034 | 4,122,307 |
| 負債の部合計 | 4,666,034 | 4,122,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,207,032 | 288,247,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,443,298 | 183,006,604 |
| （分配準備積立金） | 218,239,600 | 208,477,007 |
| 元本等合計 | 527,650,330 | 471,253,921 |
| 純資産の部合計 | 527,650,330 | 471,253,921 |
| 負債・純資産合計 | 532,316,364 | 475,376,228 |
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