シュローダー日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 546,228,274 | 493,385,275 |
| 未収入金 | 762 | 68,194 |
| 流動資産計 | 546,229,036 | 493,453,469 |
| 資産の部合計 | 546,229,036 | 493,453,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 762 | 68,194 |
| 未払受託者報酬 | 279,295 | 256,449 |
| 未払委託者報酬 | 3,910,119 | 3,590,249 |
| その他未払費用 | 139,521 | 128,106 |
| 流動負債計 | 4,329,697 | 4,042,998 |
| 負債の部合計 | 4,329,697 | 4,042,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,871,668 | 326,684,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,027,671 | 162,725,770 |
| （分配準備積立金） | 162,551,289 | 155,728,261 |
| 元本等合計 | 541,899,339 | 489,410,471 |
| 純資産の部合計 | 541,899,339 | 489,410,471 |
| 負債・純資産合計 | 546,229,036 | 493,453,469 |
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