ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月16日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,081,853 | 716,639,614 |
| 流動資産合計 | 1,115,081,853 | 716,639,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,115,081,853 | 716,639,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,493 | 557,629 |
| 未払受託者報酬 | 573,138 | 334,389 |
| 未払委託者報酬 | 11,462,670 | 6,687,627 |
| その他未払費用 | 341,094 | 198,982 |
| 流動負債合計 | 12,534,395 | 7,778,627 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,534,395 | 7,778,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,290,469,620 | 1,319,756,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,922,162 | -610,895,263 |
| （分配準備積立金） | 318,092,901 | 309,778,794 |
| 元本等合計 | 1,102,547,458 | 708,860,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,102,547,458 | 708,860,987 |
| 負債純資産合計 | 1,115,081,853 | 716,639,614 |
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