ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 83,377 |
| 親投資信託受益証券 | 716,639,614 | 844,350,284 |
| 流動資産合計 | 716,639,614 | 844,433,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 716,639,614 | 844,433,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 557,629 | 1,902,357 |
| 未払受託者報酬 | 334,389 | 350,285 |
| 未払委託者報酬 | 6,687,627 | 7,005,590 |
| その他未払費用 | 198,982 | 208,431 |
| 流動負債合計 | 7,778,627 | 9,466,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,778,627 | 9,466,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,319,756,250 | 1,263,750,452 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -610,895,263 | -428,783,454 |
| （分配準備積立金） | 309,778,794 | 293,670,699 |
| 元本等合計 | 708,860,987 | 834,966,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 708,860,987 | 834,966,998 |
| 負債純資産合計 | 716,639,614 | 844,433,661 |
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