ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,377 | 1,960 |
| 親投資信託受益証券 | 844,350,284 | 813,928,535 |
| 流動資産合計 | 844,433,661 | 813,930,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 844,433,661 | 813,930,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,902,357 | 99,683 |
| 未払受託者報酬 | 350,285 | 328,600 |
| 未払委託者報酬 | 7,005,590 | 6,571,892 |
| その他未払費用 | 208,431 | 195,539 |
| 流動負債合計 | 9,466,663 | 7,195,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,466,663 | 7,195,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,750,452 | 1,196,926,235 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,783,454 | -390,191,454 |
| （分配準備積立金） | 293,670,699 | 274,169,950 |
| 元本等合計 | 834,966,998 | 806,734,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 834,966,998 | 806,734,781 |
| 負債純資産合計 | 844,433,661 | 813,930,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
