ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月16日-平成22年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,960 | 25,207 |
| 親投資信託受益証券 | 813,928,535 | 734,668,572 |
| 流動資産合計 | 813,930,495 | 734,693,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 813,930,495 | 734,693,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,683 | 1,036,549 |
| 未払受託者報酬 | 328,600 | 325,951 |
| 未払委託者報酬 | 6,571,892 | 6,519,017 |
| その他未払費用 | 195,539 | 193,961 |
| 流動負債合計 | 7,195,714 | 8,075,478 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,195,714 | 8,075,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,926,235 | 1,176,584,464 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,191,454 | -449,966,163 |
| （分配準備積立金） | 274,169,950 | 261,666,887 |
| 元本等合計 | 806,734,781 | 726,618,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 806,734,781 | 726,618,301 |
| 負債純資産合計 | 813,930,495 | 734,693,779 |
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