ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,759 | 350,000 |
| 親投資信託受益証券 | 646,321,475 | 638,869,184 |
| 流動資産合計 | 646,361,234 | 639,219,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 646,361,234 | 639,219,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,715,157 | 906,358 |
| 未払受託者報酬 | 314,895 | 292,209 |
| 未払委託者報酬 | 6,297,846 | 5,844,136 |
| その他未払費用 | 187,384 | 173,873 |
| 流動負債合計 | 11,515,282 | 7,216,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,515,282 | 7,216,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,211,406 | 1,118,706,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -488,365,454 | -486,704,183 |
| （分配準備積立金） | 245,883,465 | 236,349,509 |
| 元本等合計 | 634,845,952 | 632,002,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 634,845,952 | 632,002,608 |
| 負債純資産合計 | 646,361,234 | 639,219,184 |
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