ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月17日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 638,869,184 | 698,453,780 |
| 流動資産合計 | 639,219,184 | 698,453,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,219,184 | 698,453,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 906,358 | 2,679,139 |
| 未払受託者報酬 | 292,209 | 255,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,844,136 | 5,105,010 |
| その他未払費用 | 173,873 | 151,878 |
| 流動負債合計 | 7,216,576 | 8,191,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,216,576 | 8,191,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,706,791 | 1,088,885,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -486,704,183 | -398,623,432 |
| （分配準備積立金） | 236,349,509 | 227,790,505 |
| 元本等合計 | 632,002,608 | 690,262,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,002,608 | 690,262,500 |
| 負債純資産合計 | 639,219,184 | 698,453,780 |
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