ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 597,971,316 | 832,148,815 |
| 流動資産合計 | 597,971,316 | 832,148,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 597,971,316 | 832,148,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,292,025 |
| 未払受託者報酬 | 262,412 | 269,551 |
| 未払委託者報酬 | 5,248,168 | 5,390,891 |
| その他未払費用 | 156,130 | 160,385 |
| 流動負債合計 | 5,666,710 | 7,112,852 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,666,710 | 7,112,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,051,474,177 | 1,024,334,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,169,571 | -199,298,735 |
| （分配準備積立金） | 215,091,178 | 206,535,458 |
| 元本等合計 | 592,304,606 | 825,035,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 592,304,606 | 825,035,963 |
| 負債純資産合計 | 597,971,316 | 832,148,815 |
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