ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 4,270,321 |
| 親投資信託受益証券 | 832,148,815 | 2,114,848,316 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 832,148,815 | 2,119,118,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 832,148,815 | 2,119,118,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,292,025 | 168,993,018 |
| 未払受託者報酬 | 269,551 | 623,513 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,891 | 12,470,142 |
| その他未払費用 | 160,385 | 371,080 |
| 流動負債合計 | 7,112,852 | 182,457,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,112,852 | 182,457,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,334,698 | 2,056,288,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,298,735 | -119,627,596 |
| （分配準備積立金） | 206,535,458 | 156,653,537 |
| 元本等合計 | 825,035,963 | 1,936,660,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 825,035,963 | 1,936,660,887 |
| 負債純資産合計 | 832,148,815 | 2,119,118,640 |
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