ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,270,321 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,114,848,316 | 1,033,063,272 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,119,118,640 | 1,033,063,272 |
| 資産の部合計 | 2,119,118,640 | 1,033,063,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 168,993,018 | 3,726,893 |
| 未払受託者報酬 | 623,513 | 596,007 |
| 未払委託者報酬 | 12,470,142 | 11,920,099 |
| その他未払費用 | 371,080 | 354,706 |
| 流動負債計 | 182,457,753 | 16,597,705 |
| 負債の部合計 | 182,457,753 | 16,597,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,288,483 | 1,133,914,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,627,596 | -117,449,142 |
| （分配準備積立金） | 156,653,537 | 78,545,092 |
| 元本等合計 | 1,936,660,887 | 1,016,465,567 |
| 純資産の部合計 | 1,936,660,887 | 1,016,465,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,118,640 | 1,033,063,272 |
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