ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 188 | 97 |
| 有価証券売買等損益 | 263,166,548 | 3,005,398 |
| 営業収益合計 | 263,166,736 | 3,005,495 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 623,513 | 596,007 |
| 委託者報酬 | 12,470,142 | 11,920,099 |
| その他費用 | 371,080 | 354,706 |
| 営業費用合計 | 13,464,735 | 12,870,812 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 249,702,001 | -9,865,317 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 249,702,001 | -9,865,317 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 249,702,001 | -9,865,317 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,392,271 | 46,912,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,627,596 | -117,449,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,183,850 | 60,374,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,183,850 | 60,374,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,822,441 | 1,418,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,822,441 | 1,418,160 |
| 分配金 | － | － |
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