ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 3,005,398 | 148,844,526 |
| 営業収益合計 | 3,005,495 | 148,844,551 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 596,007 | 429,121 |
| 委託者報酬 | 11,920,099 | 8,582,316 |
| その他費用 | 354,706 | 248,814 |
| 営業費用合計 | 12,870,812 | 9,260,251 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,865,317 | 139,584,300 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,865,317 | 139,584,300 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -9,865,317 | 139,584,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,912,860 | 20,318,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,449,142 | 27,239,556 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,374,791 | 29,539,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,374,791 | 29,539,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,160 | 4,116,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,160 | 4,116,868 |
| 分配金 | － | － |
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