ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 91,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,063,272 | 950,585,644 |
| 流動資産計 | 1,033,063,272 | 950,677,259 |
| 資産の部合計 | 1,033,063,272 | 950,677,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,726,893 | 10,623,717 |
| 未払受託者報酬 | 596,007 | 429,121 |
| 未払委託者報酬 | 11,920,099 | 8,582,316 |
| その他未払費用 | 354,706 | 248,814 |
| 流動負債計 | 16,597,705 | 19,883,968 |
| 負債の部合計 | 16,597,705 | 19,883,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,133,914,709 | 903,553,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,449,142 | 27,239,556 |
| （分配準備積立金） | 78,545,092 | 102,625,626 |
| 元本等合計 | 1,016,465,567 | 930,793,291 |
| 純資産の部合計 | 1,016,465,567 | 930,793,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,063,272 | 950,677,259 |
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