ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,615 | － |
| 親投資信託受益証券 | 950,585,644 | 853,952,552 |
| 流動資産計 | 950,677,259 | 853,952,552 |
| 資産の部合計 | 950,677,259 | 853,952,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,623,717 | 1,806,305 |
| 未払受託者報酬 | 429,121 | 363,300 |
| 未払委託者報酬 | 8,582,316 | 7,265,949 |
| その他未払費用 | 248,814 | 210,182 |
| 流動負債計 | 19,883,968 | 9,645,736 |
| 負債の部合計 | 19,883,968 | 9,645,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,553,735 | 732,849,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,239,556 | 111,457,420 |
| （分配準備積立金） | 102,625,626 | 165,511,756 |
| 元本等合計 | 930,793,291 | 844,306,816 |
| 純資産の部合計 | 930,793,291 | 844,306,816 |
| 負債・純資産合計 | 950,677,259 | 853,952,552 |
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