ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 853,952,552 | 665,062,055 |
| 流動資産計 | 853,952,552 | 665,062,055 |
| 資産の部合計 | 853,952,552 | 665,062,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,806,305 | 3,728,085 |
| 未払受託者報酬 | 363,300 | 338,278 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,949 | 6,765,493 |
| その他未払費用 | 210,182 | 195,699 |
| 流動負債計 | 9,645,736 | 11,027,555 |
| 負債の部合計 | 9,645,736 | 11,027,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,849,396 | 625,717,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,457,420 | 28,316,607 |
| （分配準備積立金） | 165,511,756 | 132,166,590 |
| 元本等合計 | 844,306,816 | 654,034,500 |
| 純資産の部合計 | 844,306,816 | 654,034,500 |
| 負債・純資産合計 | 853,952,552 | 665,062,055 |
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