ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 104,415,652 | -53,861,382 |
| 営業収益合計 | 104,415,654 | -53,861,382 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 363,300 | 338,278 |
| 委託者報酬 | 7,265,949 | 6,765,493 |
| その他費用 | 210,182 | 195,699 |
| 営業費用合計 | 7,839,431 | 7,299,470 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 96,576,223 | -61,160,852 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 96,576,223 | -61,160,852 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 96,576,223 | -61,160,852 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,728,812 | 4,923,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,457,420 | 28,316,607 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,191,199 | 6,038,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,191,199 | 6,038,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,820,746 | 23,095,171 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,820,746 | 23,095,171 |
| 分配金 | － | － |
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