ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 148,844,526 | 104,415,652 |
| 営業収益合計 | 148,844,551 | 104,415,654 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 429,121 | 363,300 |
| 委託者報酬 | 8,582,316 | 7,265,949 |
| その他費用 | 248,814 | 210,182 |
| 営業費用合計 | 9,260,251 | 7,839,431 |
| 全事業営業利益 | 139,584,300 | 96,576,223 |
| 当期経常利益 | 139,584,300 | 96,576,223 |
| 当年度純利益 | 139,584,300 | 96,576,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,318,235 | 8,728,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,239,556 | 111,457,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,539,501 | 3,191,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,539,501 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,191,199 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,116,868 | 6,820,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,820,746 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,116,868 | － |
| 分配金 | － | － |
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