ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 665,062,055 | 437,480,809 |
| 流動資産計 | 665,062,055 | 437,480,809 |
| 資産の部合計 | 665,062,055 | 437,480,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,728,085 | 1,284 |
| 未払受託者報酬 | 338,278 | 242,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,765,493 | 4,855,983 |
| その他未払費用 | 195,699 | 140,449 |
| 流動負債計 | 11,027,555 | 5,240,517 |
| 負債の部合計 | 11,027,555 | 5,240,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,717,893 | 446,199,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,316,607 | -13,959,654 |
| （分配準備積立金） | 132,166,590 | 88,316,201 |
| 元本等合計 | 654,034,500 | 432,240,292 |
| 純資産の部合計 | 654,034,500 | 432,240,292 |
| 負債・純資産合計 | 665,062,055 | 437,480,809 |
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