ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 437,480,809 | 373,591,470 |
| 流動資産計 | 437,480,809 | 373,591,470 |
| 資産の部合計 | 437,480,809 | 373,591,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,284 | 74,142 |
| 未払受託者報酬 | 242,801 | 181,106 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,983 | 3,622,149 |
| その他未払費用 | 140,449 | 104,744 |
| 流動負債計 | 5,240,517 | 3,982,141 |
| 負債の部合計 | 5,240,517 | 3,982,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,199,946 | 424,927,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,959,654 | -55,317,837 |
| （分配準備積立金） | 88,316,201 | 81,447,054 |
| 元本等合計 | 432,240,292 | 369,609,329 |
| 純資産の部合計 | 432,240,292 | 369,609,329 |
| 負債・純資産合計 | 437,480,809 | 373,591,470 |
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