ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月17日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | -37,169,305 | -38,606,341 |
| 営業収益合計 | -37,169,303 | -38,606,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1 |
| 受託者報酬 | 242,801 | 181,106 |
| 委託者報酬 | 4,855,983 | 3,622,149 |
| その他費用 | 140,449 | 104,755 |
| 営業費用合計 | 5,239,233 | 3,908,011 |
| 全事業営業損失（△） | -42,408,536 | -42,514,352 |
| 当期経常損失（△） | -42,408,536 | -42,514,352 |
| 四半期純損失（△） | -42,408,536 | -42,514,352 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,816,184 | -770,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,959,654 | -55,317,837 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,100,698 | 1,103,803 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,103,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,100,698 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,784,607 | 718,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,784,607 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 718,045 |
| 分配金 | － | － |
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