ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 373,591,470 | 440,681,070 |
| 流動資産計 | 373,591,470 | 440,681,070 |
| 資産の部合計 | 373,591,470 | 440,681,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,142 | 2,399,876 |
| 未払受託者報酬 | 181,106 | 174,976 |
| 未払委託者報酬 | 3,622,149 | 3,499,529 |
| その他未払費用 | 104,744 | 101,198 |
| 流動負債計 | 3,982,141 | 6,175,579 |
| 負債の部合計 | 3,982,141 | 6,175,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,927,166 | 414,520,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,317,837 | 19,984,743 |
| （分配準備積立金） | 81,447,054 | 78,433,424 |
| 元本等合計 | 369,609,329 | 434,505,491 |
| 純資産の部合計 | 369,609,329 | 434,505,491 |
| 負債・純資産合計 | 373,591,470 | 440,681,070 |
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