ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 440,681,070 | 446,167,659 |
| 流動資産計 | 440,681,070 | 446,167,659 |
| 資産の部合計 | 440,681,070 | 446,167,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,399,876 | 2,297,600 |
| 未払受託者報酬 | 174,976 | 189,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,499,529 | 3,786,738 |
| その他未払費用 | 101,198 | 109,509 |
| 流動負債計 | 6,175,579 | 6,383,193 |
| 負債の部合計 | 6,175,579 | 6,383,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,520,748 | 376,652,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,984,743 | 63,131,910 |
| （分配準備積立金） | 78,433,424 | 80,670,384 |
| 元本等合計 | 434,505,491 | 439,784,466 |
| 純資産の部合計 | 434,505,491 | 439,784,466 |
| 負債・純資産合計 | 440,681,070 | 446,167,659 |
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