ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月17日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 78,778,829 | 50,065,531 |
| 営業収益合計 | 78,778,829 | 50,065,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 受託者報酬 | 174,976 | 189,346 |
| 委託者報酬 | 3,499,529 | 3,786,738 |
| その他費用 | 101,198 | 109,509 |
| 営業費用合計 | 3,775,709 | 4,085,596 |
| 全事業営業利益 | 75,003,120 | 45,979,935 |
| 当期経常利益 | 75,003,120 | 45,979,935 |
| 四半期純利益 | 75,003,120 | 45,979,935 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,730,938 | 1,233,907 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,984,743 | 63,131,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,045 | 1,213,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,045 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,213,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,647 | 2,811,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,811,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,647 | － |
| 分配金 | － | － |
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