ドイチェ・ジャパンファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 50,065,531 | 45,766,825 |
| 営業収益合計 | 50,065,531 | 45,766,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 受託者報酬 | 189,346 | 170,411 |
| 委託者報酬 | 3,786,738 | 3,408,048 |
| その他費用 | 109,509 | 98,559 |
| 営業費用合計 | 4,085,596 | 3,677,025 |
| 全事業営業利益 | 45,979,935 | 42,089,800 |
| 当期経常利益 | 45,979,935 | 42,089,800 |
| 四半期純利益 | 45,979,935 | 42,089,800 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,233,907 | 3,697,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,131,910 | 94,388,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,213,076 | 7,814,814 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,213,076 | 7,814,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,811,937 | 14,950,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,811,937 | 14,950,795 |
| 分配金 | － | － |
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