ドイチェ・ジャパンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 446,167,659 | 413,417,510 |
| 流動資産計 | 446,167,659 | 413,417,510 |
| 資産の部合計 | 446,167,659 | 413,417,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,297,600 | 766,458 |
| 未払受託者報酬 | 189,346 | 170,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,786,738 | 3,408,048 |
| その他未払費用 | 109,509 | 98,559 |
| 流動負債計 | 6,383,193 | 4,443,476 |
| 負債の部合計 | 6,383,193 | 4,443,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,652,556 | 314,585,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,131,910 | 94,388,543 |
| （分配準備積立金） | 80,670,384 | 100,369,609 |
| 元本等合計 | 439,784,466 | 408,974,034 |
| 純資産の部合計 | 439,784,466 | 408,974,034 |
| 負債・純資産合計 | 446,167,659 | 413,417,510 |
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