元本等合計
個別
- 2008年12月24日
- 26億9166万
- 2009年12月21日 -14.79%
- 22億9348万
- 2010年12月20日 -6.42%
- 21億4629万
- 2011年12月19日 -7.62%
- 19億8284万
- 2012年12月19日 -9.23%
- 17億9975万
- 2013年12月19日 -9.39%
- 16億3071万
- 2014年12月24日 -5.7%
- 15億3777万
- 2015年12月21日 -19.33%
- 12億4058万
- 2016年12月19日 -6.72%
- 11億5727万
- 2017年12月19日 -11.08%
- 10億2909万
- 2018年12月19日 -8.17%
- 9億4504万
- 2019年12月19日 -3.48%
- 9億1213万
- 2020年12月21日 -2.58%
- 8億8862万
- 2021年12月20日 -13.84%
- 7億6561万
- 2022年12月19日 -6.13%
- 7億1870万
- 2023年12月19日 -5.44%
- 6億7963万
個別
- 2014年12月24日
- 15億3777万
- 2015年12月21日 -19.33%
- 12億4058万
- 2017年12月19日 -17.05%
- 10億2909万
- 2018年12月19日 -8.17%
- 9億4504万
- 2019年12月19日 -3.48%
- 9億1213万
- 2020年12月21日 -2.58%
- 8億8862万
- 2021年12月20日 -13.84%
- 7億6561万
- 2022年12月19日 -6.13%
- 7億1870万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/18 10:10
注記表[2023年12月19日現在] 剰余金又は欠損金(△) 541,960,683 元本等合計 5,727,813,507 純資産合計 5,727,813,507