追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月20日 至 2013年12月19日 | 自 2013年12月20日 至 2014年12月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,817 | 1,416 |
| 有価証券売買等損益 | 6,216,332 | 5,850,888 |
| 営業収益合計 | 6,218,149 | 5,852,304 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182,839 | 169,996 |
| 委託者報酬 | 2,403,955 | 2,235,294 |
| その他費用 | 46,968 | 44,553 |
| 営業費用合計 | 2,633,762 | 2,449,843 |
| 全事業営業利益 | 3,584,387 | 3,402,461 |
| 当期経常利益 | 3,584,387 | 3,402,461 |
| 当年度純利益 | 3,584,387 | 3,402,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465 | 1,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 191,325 | 106,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 191,325 | 106,149 |
| 分配金 | 3,393,525 | 3,295,457 |
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