追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月23日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,131,818 | 10,099,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,618,268 | 1,533,418,312 |
| 未収入金 | 4,004,770 | 6,061 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 1,640,754,864 | 1,543,524,305 |
| 資産の部合計 | 1,640,754,864 | 1,543,524,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,393,525 | 3,295,457 |
| 未払解約金 | 4,008,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,839 | 169,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,955 | 2,235,294 |
| その他未払費用 | 46,968 | 44,553 |
| 流動負債計 | 10,035,687 | 5,745,300 |
| 負債の部合計 | 10,035,687 | 5,745,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,718,712 | 1,537,777,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465 | 1,320 |
| 元本等合計 | 1,630,719,177 | 1,537,779,005 |
| 純資産の部合計 | 1,630,719,177 | 1,537,779,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,640,754,864 | 1,543,524,305 |
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