有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,099,924 | 6,131,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,418,312 | 1,244,256,571 |
| 未収入金 | 6,061 | 723,033 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 1,543,524,305 | 1,251,110,693 |
| 資産の部合計 | 1,543,524,305 | 1,251,110,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,295,457 | 972,618 |
| 未払解約金 | － | 7,390,096 |
| 未払受託者報酬 | 169,996 | 150,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,294 | 1,973,287 |
| その他未払費用 | 44,553 | 39,633 |
| 流動負債計 | 5,745,300 | 10,525,676 |
| 負債の部合計 | 5,745,300 | 10,525,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,777,685 | 1,240,584,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320 | 331 |
| 元本等合計 | 1,537,779,005 | 1,240,585,017 |
| 純資産の部合計 | 1,537,779,005 | 1,240,585,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,524,305 | 1,251,110,693 |
