有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【提出】
- 2014年3月18日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,207,898 | 10,131,818 |
親投資信託受益証券 | 1,795,219,288 | 1,626,618,268 |
未収入金 | 22,444 | 4,004,770 |
未収利息 | 23 | 8 |
流動資産合計 | 1,812,449,653 | 1,640,754,864 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,812,449,653 | 1,640,754,864 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,850,038 | 3,393,525 |
未払解約金 | - | 4,008,400 |
未払受託者報酬 | 197,639 | 182,839 |
未払委託者報酬 | 2,599,029 | 2,403,955 |
その他未払費用 | 50,756 | 46,968 |
流動負債合計 | 12,697,462 | 10,035,687 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,697,462 | 10,035,687 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,799,751,263 | 1,630,718,712 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 928 | 465 |
元本等合計 | 1,799,752,191 | 1,630,719,177 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,799,752,191 | 1,630,719,177 |
負債純資産合計 | 1,812,449,653 | 1,640,754,864 |