追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,207,898 | 10,131,818 |
| 親投資信託受益証券 | 1,795,219,288 | 1,626,618,268 |
| 未収入金 | 22,444 | 4,004,770 |
| 未収利息 | 23 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,812,449,653 | 1,640,754,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,812,449,653 | 1,640,754,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,850,038 | 3,393,525 |
| 未払解約金 | － | 4,008,400 |
| 未払受託者報酬 | 197,639 | 182,839 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,029 | 2,403,955 |
| その他未払費用 | 50,756 | 46,968 |
| 流動負債合計 | 12,697,462 | 10,035,687 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,697,462 | 10,035,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,751,263 | 1,630,718,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 928 | 465 |
| 元本等合計 | 1,799,752,191 | 1,630,719,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,799,752,191 | 1,630,719,177 |
| 負債純資産合計 | 1,812,449,653 | 1,640,754,864 |
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