有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)

【提出】
2014年3月18日 10:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年12月19日2013年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,207,89810,131,818
親投資信託受益証券1,795,219,2881,626,618,268
未収入金22,4444,004,770
未収利息238
流動資産合計1,812,449,6531,640,754,864
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,812,449,6531,640,754,864
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,850,0383,393,525
未払解約金4,008,400
未払受託者報酬197,639182,839
未払委託者報酬2,599,0292,403,955
その他未払費用50,75646,968
流動負債合計12,697,46210,035,687
固定負債
負債合計12,697,46210,035,687
純資産の部
元本等
元本1,799,751,2631,630,718,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)928465
元本等合計1,799,752,1911,630,719,177
評価・換算差額等
純資産合計1,799,752,1911,630,719,177
負債純資産合計1,812,449,6531,640,754,864