追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,986,346 | 17,207,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,204,925 | 1,795,219,288 |
| 未収入金 | 8,730 | 22,444 |
| 未収利息 | 20 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,993,200,021 | 1,812,449,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,993,200,021 | 1,812,449,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,205,645 | 9,850,038 |
| 未払解約金 | 22,065 | － |
| 未払受託者報酬 | 217,293 | 197,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,626 | 2,599,029 |
| その他未払費用 | 55,842 | 50,756 |
| 流動負債合計 | 10,358,471 | 12,697,462 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,358,471 | 12,697,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,982,841,241 | 1,799,751,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 309 | 928 |
| 元本等合計 | 1,982,841,550 | 1,799,752,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,982,841,550 | 1,799,752,191 |
| 負債純資産合計 | 1,993,200,021 | 1,812,449,653 |
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