有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,186,607 | 14,986,346 |
親投資信託受益証券 | 2,143,421,744 | 1,978,204,925 |
未収入金 | 4,661,949 | 8,730 |
未収利息 | 20 | 20 |
流動資産合計 | 2,163,270,320 | 1,993,200,021 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,163,270,320 | 1,993,200,021 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,874,948 | 7,205,645 |
未払解約金 | 4,695,720 | 22,065 |
未払受託者報酬 | 235,993 | 217,293 |
未払委託者報酬 | 3,103,421 | 2,857,626 |
その他未払費用 | 60,640 | 55,842 |
流動負債合計 | 16,970,722 | 10,358,471 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,970,722 | 10,358,471 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,146,299,412 | 1,982,841,241 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186 | 309 |
元本等合計 | 2,146,299,598 | 1,982,841,550 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,146,299,598 | 1,982,841,550 |
負債純資産合計 | 2,163,270,320 | 1,993,200,021 |