追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,186,607 | 14,986,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,421,744 | 1,978,204,925 |
| 未収入金 | 4,661,949 | 8,730 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,163,270,320 | 1,993,200,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,163,270,320 | 1,993,200,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,874,948 | 7,205,645 |
| 未払解約金 | 4,695,720 | 22,065 |
| 未払受託者報酬 | 235,993 | 217,293 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,421 | 2,857,626 |
| その他未払費用 | 60,640 | 55,842 |
| 流動負債合計 | 16,970,722 | 10,358,471 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,970,722 | 10,358,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,299,412 | 1,982,841,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186 | 309 |
| 元本等合計 | 2,146,299,598 | 1,982,841,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,146,299,598 | 1,982,841,550 |
| 負債純資産合計 | 2,163,270,320 | 1,993,200,021 |
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