追加型・公社債証券投資信託(12月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,295,872 | 15,186,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,289,475,953 | 2,143,421,744 |
| 未収入金 | 36,948 | 4,661,949 |
| 未収利息 | 64 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,328,808,837 | 2,163,270,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,328,808,837 | 2,163,270,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,129,499 | 8,874,948 |
| 未払解約金 | 490,024 | 4,695,720 |
| 未払受託者報酬 | 328,704 | 235,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,627 | 3,103,421 |
| その他未払費用 | 51,268 | 60,640 |
| 流動負債合計 | 35,323,122 | 16,970,722 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,323,122 | 16,970,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,293,484,014 | 2,146,299,412 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,701 | 186 |
| 元本等合計 | 2,293,485,715 | 2,146,299,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,293,485,715 | 2,146,299,598 |
| 負債純資産合計 | 2,328,808,837 | 2,163,270,320 |
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